中欧中短债债券发起D
(022117.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-09-05总资产规模26.75万元 (2025-12-31) 基金净值1.0730元 (2026-02-13) 基金经理王慧杰黄海峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6007 / 7212)
相关基金: 主从基金: 中欧中短债债券发起A 、中欧中短债债券发起C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

中欧中短债债券发起D(022117) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧中短债债券发起D.(022117) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
中欧中短债债券发起D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.07元26.75万25.01万元--
2025-09-301.07元42.82万40.13万元--
2025-06-301.07元57.54万53.64万元--
2025-03-311.07元295.18万275.38万元--
2024-12-311.08元4,839.85万4,497.58万元--
2024-09-301.06元14.97万14.10万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。