中欧中短债债券发起D (022117.jj ) 申 | 基金经理王慧杰黄海峰基金类型债券型成立日期2024-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0840元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6133 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起A 、中欧中短债债券发起C |
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中欧中短债债券发起D(022117) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 141.40亿 | 98.47% |
| (其中) 债券 | 141.40亿 | 98.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.25亿 | 0.87% |
| 3 | 其他资产 | 9,456.37万 | 0.66% |
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