中欧中短债债券发起D (022117.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰黄海峰基金类型债券型成立日期2024-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0784元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6023 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起(015502) 、中欧中短债债券发起C |
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中欧中短债债券发起D (022117.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰黄海峰基金类型债券型成立日期2024-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0784元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6023 / 7291) |
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