华泰保兴恒利中短债D (022111.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理周咏梅陈祺伟基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0540元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (6903 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴恒利中短债(007971) 、华泰保兴恒利中短债C |
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华泰保兴恒利中短债D(022111) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-01-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |