华泰保兴恒利中短债D (022111.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理周咏梅陈祺伟基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0523元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6955 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴恒利中短债(007971) 、华泰保兴恒利中短债C |
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华泰保兴恒利中短债D(022111) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 华泰保兴恒利中短债 | ||
| 基金主代码 | 007971 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-09-09 | ||
| 总份额 | 12.85亿 份 (2026-03-31) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资中短期债券，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资策略 | 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政策、国家产业政策及资本市场资金环境的深入分析，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定基金资产在各固定收益类证券之间的配置比例。本基金主要投资策略包括：久期管理策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债投资策略、个券挖掘策略、杠杆投资策略、资产支持证券投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债总财富（1-3年）指数收益率*90%+一年期定期存款利率（税后）*10%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 华泰保兴基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 华泰保兴恒利中短债A | 华泰保兴恒利中短债C | 华泰保兴恒利中短债D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007971 | 007972 | 022111 |
| 子基金份额 | 11.74亿 份 (2026-03-31) | 7,787.18万 份 (2026-03-31) | 3,322.56万 份 (2026-03-31) |