华泰保兴恒利中短债D (022111.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理周咏梅陈祺伟基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0525元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (6946 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴恒利中短债(007971) 、华泰保兴恒利中短债C |
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华泰保兴恒利中短债D(022111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-15 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-14 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-13 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-12 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-11 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-08 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-07 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-06 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-30 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-29 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-28 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-27 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-24 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-23 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-22 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-21 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-20 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-17 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-16 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-15 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-14 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-13 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-10 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-09 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-08 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-07 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-03 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-02 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-01 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-31 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-30 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-27 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-26 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-25 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-03-24 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-23 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-20 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-19 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-18 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-17 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-16 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-13 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-12 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-11 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-10 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-09 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-06 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-05 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-04 | 1.0463元 | 1.0463元 |