华泰保兴恒利中短债D (022111.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理周咏梅陈祺伟基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0523元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6955 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴恒利中短债(007971) 、华泰保兴恒利中短债C |
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华泰保兴恒利中短债D (022111.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理周咏梅陈祺伟基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0523元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6955 / 7290) |
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