华泰保兴恒利中短债D (022111.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理周咏梅陈祺伟基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0525元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (6946 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴恒利中短债(007971) 、华泰保兴恒利中短债C |
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华泰保兴恒利中短债D(022111) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.27% | 99.73% | 520.00 | 80.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.15% | 99.85% | 624.00 | 201.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.16% | 99.84% | 643.00 | 382.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.22% | 99.78% | 580.00 | -- | -- |