华泰保兴恒利中短债D (022111.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理周咏梅陈祺伟基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0529元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (6966 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴恒利中短债(007971) 、华泰保兴恒利中短债C |
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华泰保兴恒利中短债D(022111) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.42% | 0.52% | 1.07% | 0.26% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.47% |
| 2025 | -0.15% | -0.18% | 0.28% | 0.09% | 0.18% | 0.27% | -0.18% | -0.10% | -0.18% | 0.18% | -0.09% | -0.18% | -0.05% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.15% | 0.19% | -2.68% | 0.59% | -2.07% |