华泰保兴恒利中短债D
(022111.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申		基金经理周咏梅陈祺伟基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模3,484.04万元 (2026-03-31) 基金净值1.0530元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (6950 / 7296)
相关基金: 主从基金: 华泰保兴恒利中短债(007971) 、华泰保兴恒利中短债C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

华泰保兴恒利中短债D(022111) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰保兴恒利中短债D.(022111) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
华泰保兴恒利中短债D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.05元3,484.04万3,322.56万元--
2025-12-311.02元3.05万3.00万元--
2025-09-301.02元10.1810.00元--
2025-06-301.02元10.2310.00元--
2025-03-311.02元10.1810.00元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。