贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-09 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-08 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-05 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-04 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-03 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-02 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-01 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-29 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-28 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-27 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-26 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-25 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-22 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-21 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-20 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-19 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-18 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-15 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-14 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-13 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-12 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-11 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-08 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-07 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-06 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-30 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-29 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-28 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-27 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-24 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-23 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-22 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-21 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-20 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-17 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-16 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-15 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-14 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-13 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-10 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-09 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-08 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-07 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-03 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-02 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-01 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-31 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-30 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-27 | 1.0174元 | 1.0174元 |