贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 基金主代码 | 022080 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2024-12-09 |
| 总份额 | 2.02亿 份 (2025-09-30) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的同业存单，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。1、资产配置策略本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑投资标的流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况，进行替代优化，以保证对标的指数的有效跟踪。2、债券投资策略本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行指数化投资，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，如久期策略、信用策略、息差策略等对基金资产进行调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。3、资产支持证券投资策略 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。一般而言，本基金的长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 贝莱德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |