贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 (022080.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模3.45亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0169元 (2026-03-12) 基金经理王洋邹立波管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6785 / 9051)
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贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	89.94%	10.06%	1,012.00	27.09万元	--