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公告
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期
(022080.jj )
贝莱德基金管理有限公司
申
基金类型
指数型基金
成立日期
2024-12-13
总资产规模
2.04亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0149
元
(
2026-01-16
)
基金经理
王洋
邹立波
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.36%
(6927 / 8980)
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贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.01
元
2.04亿
2.02亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
2.74亿
2.72亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
5.03亿
5.02亿
元
--
2024-12-09
--
--
50.01亿
元
--