贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 103.72万元 | 0.20% | 25.93万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-03-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 103.72万元 | 0.20% | 25.93万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-03-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |