贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期
(022080.jj ) 贝莱德基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模2.04亿 (2025-09-30) 基金净值1.0149 (2026-01-16) 基金经理王洋邹立波管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6927 / 8980)
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贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.010%----------------------0.010%
20250.010%-0.08%0.22%0.22%0.14%0.16%0.15%0.13%0.10%0.11%0.07%0.15%1.38%