平安元嘉90天持有债券（FOF）A(022074) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 922.64万 | 90.72% |
| 2 | 固定收益投资 | 50.43万 | 4.96% |
| (其中) 债券 | 50.43万 | 4.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 13.80万 | 1.36% |
| 4 | 其他资产 | 30.10万 | 2.96% |
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最后更新于：2026-03-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 922.64万 | 90.72% |
| 2 | 固定收益投资 | 50.43万 | 4.96% |
| (其中) 债券 | 50.43万 | 4.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 13.80万 | 1.36% |
| 4 | 其他资产 | 30.10万 | 2.96% |