平安元嘉90天持有债券（FOF）A(022074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-01-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-12 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-01-09 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-01-08 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-01-07 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-06 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-01-05 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-29 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-26 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-25 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-24 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-23 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-22 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-19 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-18 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-17 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-16 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-15 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-12 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-11 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-10 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-09 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-08 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-05 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-04 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-12-03 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-02 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-12-01 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-11-28 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-11-27 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-11-26 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-11-25 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-11-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-11-21 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-11-20 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-11-19 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-11-18 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-11-17 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-11-14 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-11-13 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-11-12 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-11-11 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-11-10 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-11-07 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-11-06 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-11-05 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-11-04 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-11-03 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-10-31 | 1.0323元 | 1.0323元 |