平安元嘉90天持有债券（FOF）A(022074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-23 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-22 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-21 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-20 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-16 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-15 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-14 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-13 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-10 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-09 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-08 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-07 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-01 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-31 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-30 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-27 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-26 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-03-25 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-24 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-23 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-20 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-19 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-03-18 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-03-17 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-16 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-03-12 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-11 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-10 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-09 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-03-06 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-05 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-04 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-03 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-02 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-02-27 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-02-26 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-02-25 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-02-24 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-02-11 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-02-10 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-02-09 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-02-06 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-02-05 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-02-04 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-02-03 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-02-02 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-30 | 1.0422元 | 1.0422元 |