平安元嘉90天持有债券（FOF）A(022074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-22 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-16 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-15 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-12 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-11 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-10 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-09 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-08 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-05 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-04 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-03 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-02 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-01 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-29 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-28 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-27 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-26 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-25 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-22 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-21 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-20 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-19 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-18 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-15 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-14 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-13 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-12 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-11 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-08 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-07 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-06 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-28 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-23 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-22 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-21 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-20 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-16 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-15 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-14 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-13 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-10 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-09 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-08 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-07 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-01 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-31 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-30 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-27 | 1.0354元 | 1.0354元 |