平安元嘉90天持有债券（FOF）A (022074.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2024-11-20总资产规模96.61万元 (2025-09-30) 基金净值1.0383元 (2026-01-14) 基金经理张月管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (863 / 1341)
相关基金:	主从基金: 平安元嘉90天持有债券（FOF）C
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平安元嘉90天持有债券（FOF）A(022074) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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平安元嘉90天持有债券（FOF）A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	100.00%	0%	25.00	5.46万元	--