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公告
平安元嘉90天持有债券（FOF）A
(022074.jj )
申
基金类型
FOF
成立日期
2024-11-20
总资产规模
96.61万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0383
元
(
2026-01-14
)
基金经理
张月
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.31%
(862 / 1341)
相关基金:
主从基金:
平安元嘉90天持有债券（FOF）C
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平安元嘉90天持有债券（FOF）A(022074) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
--
96.61万
94.03万
元
--
2025-06-30
1.01
元
136.58万
134.83万
元
--
2025-03-31
1.01
元
315.83万
313.38万
元
--
2024-11-12
--
--
3,340.38万
元
--