平安元嘉90天持有债券(FOF)A
(022074.jj )
基金经理张月基金类型FOF成立日期2024-11-20总资产规模646.34万 (2026-03-31) 基金净值1.0427 (2026-07-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (957 / 1529)
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平安元嘉90天持有债券(FOF)A(022074) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.94%-0.18%-0.49%0.57%0.37%-0.14%-0.08%----------0.99%
2025-0.04%-0.05%0.12%0.27%-0.010%0.26%0.24%0.47%0.41%0.77%-0.08%0.10%2.48%
2024--------------------0.13%0.61%0.74%