平安元嘉90天持有债券(FOF)A
(022074.jj )
基金类型FOF成立日期2024-11-20总资产规模96.61万 (2025-09-30) 基金净值1.0383 (2026-01-14) 基金经理张月管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (863 / 1341)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

平安元嘉90天持有债券(FOF)A(022074) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.56%----------------------0.56%
2025-0.04%-0.05%0.12%0.27%-0.010%0.26%0.24%0.47%0.41%0.77%-0.08%0.10%2.48%
2024----------------------0.61%--