创金合信润业央企债主题三个月定开债券A (022041.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良黄佳祥基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0028元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6273 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C |
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创金合信润业央企债主题三个月定开债券A(022041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0028元 | 1.0319元 |
| 2026-07-09 | 1.0028元 | 1.0319元 |
| 2026-07-08 | 1.0027元 | 1.0318元 |
| 2026-07-07 | 1.0027元 | 1.0318元 |
| 2026-07-06 | 1.0027元 | 1.0318元 |
| 2026-07-03 | 1.0026元 | 1.0317元 |
| 2026-07-02 | 1.0025元 | 1.0316元 |
| 2026-07-01 | 1.0025元 | 1.0316元 |
| 2026-06-30 | 1.0027元 | 1.0318元 |
| 2026-06-29 | 1.0027元 | 1.0318元 |
| 2026-06-26 | 1.0024元 | 1.0315元 |
| 2026-06-25 | 1.0022元 | 1.0313元 |
| 2026-06-24 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-23 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-22 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-18 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-17 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-16 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-15 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-12 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-11 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-10 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-09 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-08 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-05 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-04 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-03 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-02 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-01 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-28 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-27 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-26 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-25 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-22 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-21 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-20 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-19 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-18 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-15 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-14 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-13 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-12 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-11 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-08 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-07 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-06 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-30 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-29 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-28 | 1.0282元 | 1.0282元 |