创金合信润业央企债主题三个月定开债券A (022041.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良黄佳祥基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0277元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6204 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C |
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创金合信润业央企债主题三个月定开债券A(022041) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.71亿 | 96.18% |
| (其中) 债券 | 12.71亿 | 96.18% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,000.26万 | 3.03% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,044.06万 | 0.79% |
| 4 | 其他资产 | 2.04万 | 0.002% |
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