创金合信润业央企债主题三个月定开债券A (022041.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良黄佳祥基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0283元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6229 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A(022041) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 221.00 | 461.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 284.00 | 357.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 309.00 | 327.00万元 | -- |