创金合信润业央企债主题三个月定开债券A (022041.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良黄佳祥基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0031元 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6258 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C |
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创金合信润业央企债主题三个月定开债券A(022041) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.0291 元 | 10.00亿 | 2,910.01万元 | 2.82% | 2.82% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |