创金合信润业央企债主题三个月定开债券A (022041.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良黄佳祥基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0279元 (2026-04-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6212 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C |
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创金合信润业央企债主题三个月定开债券A(022041) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 10.26亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 10.21亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 10.16亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 10.16亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 10.07亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 10.10亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-09-06 | 1.00元 | 20.00亿 | 20.00亿元 | -- |