创金合信润业央企债主题三个月定开债券A (022041.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良黄佳祥基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0284元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6212 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C |
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创金合信润业央企债主题三个月定开债券A(022041) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 304.27万元 | 0.30% | 50.71万元 | 0.05% |
| 2025-10-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 150.34万元 | 0.30% | 25.06万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 173.31万元 | 0.30% | 28.89万元 | 0.05% |
| 2024-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |