创金合信润业央企债主题三个月定开债券A (022041.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良黄佳祥基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0276元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6192 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C |
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创金合信润业央企债主题三个月定开债券A(022041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-15 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-14 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-13 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-10 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-09 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-08 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-07 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-03 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-02 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-01 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-31 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-30 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-27 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-26 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-25 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-24 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-23 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-20 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-19 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-18 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-17 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-16 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-13 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-12 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-11 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-10 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-09 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-06 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-05 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-03-04 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-03 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-02 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-02-27 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-02-26 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-02-25 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-02-24 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-02-13 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-02-12 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-02-11 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-02-10 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-02-09 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-02-06 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-02-05 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-02-04 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-02-03 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-02-02 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-30 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-01-29 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-01-28 | 1.0224元 | 1.0224元 |