创金合信润业央企债主题三个月定开债券A (022041.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良黄佳祥基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0059元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6312 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C |
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创金合信润业央企债主题三个月定开债券A(022041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0059元 | 1.0350元 |
| 2026-09-15 | 1.0055元 | 1.0346元 |
| 2026-09-14 | 1.0053元 | 1.0344元 |
| 2026-09-11 | 1.0052元 | 1.0343元 |
| 2026-09-10 | 1.0052元 | 1.0343元 |
| 2026-09-09 | 1.0051元 | 1.0342元 |
| 2026-09-08 | 1.0051元 | 1.0342元 |
| 2026-09-07 | 1.0051元 | 1.0342元 |
| 2026-09-04 | 1.0049元 | 1.0340元 |
| 2026-09-03 | 1.0048元 | 1.0339元 |
| 2026-09-02 | 1.0047元 | 1.0338元 |
| 2026-09-01 | 1.0046元 | 1.0337元 |
| 2026-08-31 | 1.0045元 | 1.0336元 |
| 2026-08-28 | 1.0045元 | 1.0336元 |
| 2026-08-27 | 1.0046元 | 1.0337元 |
| 2026-08-26 | 1.0047元 | 1.0338元 |
| 2026-08-25 | 1.0047元 | 1.0338元 |
| 2026-08-24 | 1.0046元 | 1.0337元 |
| 2026-08-21 | 1.0044元 | 1.0335元 |
| 2026-08-20 | 1.0045元 | 1.0336元 |
| 2026-08-19 | 1.0045元 | 1.0336元 |
| 2026-08-18 | 1.0044元 | 1.0335元 |
| 2026-08-17 | 1.0042元 | 1.0333元 |
| 2026-08-14 | 1.0041元 | 1.0332元 |
| 2026-08-13 | 1.0041元 | 1.0332元 |
| 2026-08-12 | 1.0039元 | 1.0330元 |
| 2026-08-11 | 1.0038元 | 1.0329元 |
| 2026-08-10 | 1.0036元 | 1.0327元 |
| 2026-08-07 | 1.0034元 | 1.0325元 |
| 2026-08-06 | 1.0033元 | 1.0324元 |
| 2026-08-05 | 1.0034元 | 1.0325元 |
| 2026-08-04 | 1.0033元 | 1.0324元 |
| 2026-08-03 | 1.0033元 | 1.0324元 |
| 2026-07-31 | 1.0032元 | 1.0323元 |
| 2026-07-30 | 1.0031元 | 1.0322元 |
| 2026-07-29 | 1.0031元 | 1.0322元 |
| 2026-07-28 | 1.0031元 | 1.0322元 |
| 2026-07-27 | 1.0032元 | 1.0323元 |
| 2026-07-24 | 1.0031元 | 1.0322元 |
| 2026-07-23 | 1.0031元 | 1.0322元 |
| 2026-07-22 | 1.0030元 | 1.0321元 |
| 2026-07-21 | 1.0030元 | 1.0321元 |
| 2026-07-20 | 1.0030元 | 1.0321元 |
| 2026-07-17 | 1.0029元 | 1.0320元 |
| 2026-07-16 | 1.0029元 | 1.0320元 |
| 2026-07-15 | 1.0029元 | 1.0320元 |
| 2026-07-14 | 1.0028元 | 1.0319元 |
| 2026-07-13 | 1.0028元 | 1.0319元 |
| 2026-07-10 | 1.0028元 | 1.0319元 |
| 2026-07-09 | 1.0028元 | 1.0319元 |