创金合信润业央企债主题三个月定开债券A (022041.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良黄佳祥基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0285元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6258 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A(022041) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.15% | 0.24% | 0.20% | 0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74% |
| 2025 | 0.02% | -0.60% | 0.23% | 0.49% | 0.20% | 0.23% | 0.09% | -0.07% | -0.02% | 0.36% | 0.010% | 0.11% | 1.04% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.11% | 0.13% | 0.41% | 0.61% | 1.04% |