华安安恒回报债券发起式C(022032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-26 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-08-25 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-08-24 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-08-21 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-08-20 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-19 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-18 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-08-17 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-08-14 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-13 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-12 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-10 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-07 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-06 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-05 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-04 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-08-03 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-07-31 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-30 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-07-29 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-28 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-27 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-24 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-23 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-22 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-21 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-20 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-07-17 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-16 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-15 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-07-14 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-13 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-10 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-09 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-08 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-07 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-06 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-03 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-02 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-01 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-30 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-29 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-26 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-25 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-24 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-23 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-22 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-18 | 1.0251元 | 1.0251元 |