华安安恒回报债券发起式C (022032.jj ) 申	基金经理周益鸣郭利燕基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模7,830.92万元 (2026-06-30) 基金净值0.9979元 (2026-08-27) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (7243 / 7439)
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华安安恒回报债券发起式C(022032) - 基金投资策略和运作