华安安恒回报债券发起式C (022032.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0261元 (2026-03-06) 基金经理朱才敏周益鸣管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4684 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安恒回报债券发起式A |
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华安安恒回报债券发起式C(022032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-05 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-04 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-03 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-02 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-02-27 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-02-26 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-02-25 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-02-24 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-02-13 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-12 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-02-11 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-02-10 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-02-09 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-02-06 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-02-05 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-02-04 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-02-03 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-02-02 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-01-30 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-01-29 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-28 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-01-27 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-26 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-01-23 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-01-22 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-01-21 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-01-20 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-01-19 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-01-16 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-01-15 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-01-14 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-01-13 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-01-12 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-01-09 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-01-08 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-01-07 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-01-06 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-01-05 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-31 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-30 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-29 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-12-26 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-25 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-12-24 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-23 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-22 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-19 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-18 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-12-17 | 1.0184元 | 1.0184元 |