华安安恒回报债券发起式C (022032.jj ) 申	基金经理周益鸣郭利燕基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模7,830.92万元 (2026-06-30) 基金净值0.9979元 (2026-08-27) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (7243 / 7439)
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华安安恒回报债券发起式C(022032) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-07-21

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-07-21	华安安恒回报债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-06-24	华安安恒回报债券型发起式证券投资基金（华安安恒回报债券发起式A）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-06-24	华安安恒回报债券型发起式证券投资基金（华安安恒回报债券发起式C）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-06-24	华安安恒回报债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-06-23	华安安恒回报债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-04-22	华安安恒回报债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-03-31	华安安恒回报债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-01-22	华安安恒回报债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-12-16	华安安恒回报债券型发起式证券投资基金（华安安恒回报债券发起式A）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-12-16	华安安恒回报债券型发起式证券投资基金（华安安恒回报债券发起式C）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-12-16	华安安恒回报债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-10-28	华安安恒回报债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-08-30	华安安恒回报债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-07-21	华安安恒回报债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-05-09	关于华安安恒回报债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-03-12	华安安恒回报债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-01-21	华安安恒回报债券型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-01-21	华安安恒回报债券型发起式证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-01-21	华安安恒回报债券型发起式证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-01-21	华安安恒回报债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-01-21	华安安恒回报债券型发起式证券投资基金（华安安恒回报债券发起式C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-01-21	华安安恒回报债券型发起式证券投资基金（华安安恒回报债券发起式A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论