华安安恒回报债券发起式C (022032.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模4,270.13万元 (2025-12-31) 基金净值1.0259元 (2026-03-02) 基金经理朱才敏周益鸣管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4761 / 7191)
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华安安恒回报债券发起式C(022032) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华安安恒回报债券发起式C.(022032) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安安恒回报债券发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.02元	4,270.13万	4,188.46万元	--
2025-09-30	1.02元	5,575.94万	5,488.67万元	--
2025-06-30	1.01元	1.30亿	1.29亿元	--