华安安恒回报债券发起式C
(022032.jj ) 华安基金管理有限公司申		基金经理朱才敏周益鸣基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模3,062.05万元 (2026-03-31) 基金净值1.0262元 (2026-04-30) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5430 / 7291)
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华安安恒回报债券发起式C(022032) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华安安恒回报债券发起式C.(022032) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安安恒回报债券发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.03元3,062.05万2,987.37万元--
2025-12-311.02元4,270.13万4,188.46万元--
2025-09-301.02元5,575.94万5,488.67万元--
2025-06-301.01元1.30亿1.29亿元--

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