估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华安安恒回报债券发起式C
(022032.jj )
申
基金经理
周益鸣
郭利燕
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-14
总资产规模
7,830.92万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9979
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.45%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.16%
(7243 / 7439)
相关基金:
主从基金:
华安安恒回报债券发起式A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
华安安恒回报债券发起式C(022032) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
华安安恒回报债券发起式C.(022032) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
华安安恒回报债券发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
7,830.92万
7,616.14万
元
--
2026-03-31
1.03
元
3,062.05万
2,987.37万
元
--
2025-12-31
1.02
元
4,270.13万
4,188.46万
元
--
2025-09-30
1.02
元
5,575.94万
5,488.67万
元
--
2025-06-30
1.01
元
1.30亿
1.29亿
元
--