华安安恒回报债券发起式C
(022032.jj )
基金经理周益鸣郭利燕基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模7,830.92万 (2026-06-30) 基金净值0.9979 (2026-08-27) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (7243 / 7439)
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华安安恒回报债券发起式C(022032) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.50%0.14%-0.10%0.12%0.08%0.12%-4.39%1.51%---------2.12%
2025-----0.03%0.12%0.23%0.65%0.22%0.34%0.04%0.27%0.08%0.010%1.93%