华安安恒回报债券发起式C (022032.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0260元 (2026-02-27) 基金经理朱才敏周益鸣管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4715 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安恒回报债券发起式A |
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华安安恒回报债券发起式C(022032) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.50% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.12% | 0.23% | 0.65% | 0.22% | 0.34% | 0.04% | 0.27% | 0.08% | 0.010% | -- |