华安安恒回报债券发起式C (022032.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金经理朱才敏周益鸣基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模4,270.13万元 (2025-12-31) 基金净值1.0268元 (2026-04-20) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5193 / 7248)
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华安安恒回报债券发起式C(022032) - 历史资产组合