京管泰富科技驱动混合A (022028.jj ) 北京京管泰富基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3017元 (2025-12-15) 基金经理肖强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-06) 持仓换手率820.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.29% (238 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 京管泰富科技驱动混合C |
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京管泰富科技驱动混合A(022028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.3017元 | 1.3217元 |
| 2025-12-12 | 1.3324元 | 1.3524元 |
| 2025-12-11 | 1.3067元 | 1.3267元 |
| 2025-12-10 | 1.3477元 | 1.3677元 |
| 2025-12-09 | 1.3519元 | 1.3719元 |
| 2025-12-08 | 1.3153元 | 1.3353元 |
| 2025-12-05 | 1.2557元 | 1.2757元 |
| 2025-12-04 | 1.2391元 | 1.2591元 |
| 2025-12-03 | 1.2299元 | 1.2499元 |
| 2025-12-02 | 1.2326元 | 1.2526元 |
| 2025-12-01 | 1.2393元 | 1.2593元 |
| 2025-11-28 | 1.2296元 | 1.2496元 |
| 2025-11-27 | 1.2172元 | 1.2372元 |
| 2025-11-26 | 1.2286元 | 1.2486元 |
| 2025-11-25 | 1.2267元 | 1.2467元 |
| 2025-11-24 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-11-21 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-11-20 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2025-11-19 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2025-11-18 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2025-11-17 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2025-11-14 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2025-11-13 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2025-11-12 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-11-11 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2025-11-10 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-11-07 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2025-11-06 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2025-11-05 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2025-11-04 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2025-11-03 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2025-10-31 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2025-10-30 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2025-10-29 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2025-10-28 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2025-10-27 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2025-10-24 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2025-10-23 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2025-10-22 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2025-10-21 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2025-10-20 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2025-10-17 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2025-10-16 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2025-10-15 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2025-10-14 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2025-10-13 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2025-10-10 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2025-10-09 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2025-09-30 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2025-09-29 | 1.4588元 | 1.4588元 |