京管泰富科技驱动混合A (022028.jj ) 北京京管泰富基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3813元 (2026-02-13) 基金经理肖强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-06) 持仓换手率820.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.04% (316 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 京管泰富科技驱动混合C |
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京管泰富科技驱动混合A(022028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3813元 | 1.4013元 |
| 2026-02-12 | 1.4125元 | 1.4325元 |
| 2026-02-11 | 1.3904元 | 1.4104元 |
| 2026-02-10 | 1.4180元 | 1.4380元 |
| 2026-02-09 | 1.4055元 | 1.4255元 |
| 2026-02-06 | 1.3666元 | 1.3866元 |
| 2026-02-05 | 1.3734元 | 1.3934元 |
| 2026-02-04 | 1.4397元 | 1.4597元 |
| 2026-02-03 | 1.4555元 | 1.4755元 |
| 2026-02-02 | 1.4101元 | 1.4301元 |
| 2026-01-30 | 1.5062元 | 1.5262元 |
| 2026-01-29 | 1.5584元 | 1.5784元 |
| 2026-01-28 | 1.5935元 | 1.6135元 |
| 2026-01-27 | 1.5308元 | 1.5508元 |
| 2026-01-26 | 1.5050元 | 1.5250元 |
| 2026-01-23 | 1.4917元 | 1.5117元 |
| 2026-01-22 | 1.4608元 | 1.4808元 |
| 2026-01-21 | 1.4586元 | 1.4786元 |
| 2026-01-20 | 1.4224元 | 1.4424元 |
| 2026-01-19 | 1.4443元 | 1.4643元 |
| 2026-01-16 | 1.4346元 | 1.4546元 |
| 2026-01-15 | 1.4282元 | 1.4482元 |
| 2026-01-14 | 1.4308元 | 1.4508元 |
| 2026-01-13 | 1.4209元 | 1.4409元 |
| 2026-01-12 | 1.4521元 | 1.4721元 |
| 2026-01-09 | 1.4213元 | 1.4413元 |
| 2026-01-08 | 1.3941元 | 1.4141元 |
| 2026-01-07 | 1.4099元 | 1.4299元 |
| 2026-01-06 | 1.4024元 | 1.4224元 |
| 2026-01-05 | 1.3802元 | 1.4002元 |
| 2025-12-31 | 1.3510元 | 1.3710元 |
| 2025-12-30 | 1.3894元 | 1.4094元 |
| 2025-12-29 | 1.3834元 | 1.4034元 |
| 2025-12-26 | 1.3779元 | 1.3979元 |
| 2025-12-25 | 1.3806元 | 1.4006元 |
| 2025-12-24 | 1.3815元 | 1.4015元 |
| 2025-12-23 | 1.3622元 | 1.3822元 |
| 2025-12-22 | 1.3505元 | 1.3705元 |
| 2025-12-19 | 1.2942元 | 1.3142元 |
| 2025-12-18 | 1.3044元 | 1.3244元 |
| 2025-12-17 | 1.3426元 | 1.3626元 |
| 2025-12-16 | 1.2720元 | 1.2920元 |
| 2025-12-15 | 1.3017元 | 1.3217元 |
| 2025-12-12 | 1.3324元 | 1.3524元 |
| 2025-12-11 | 1.3067元 | 1.3267元 |
| 2025-12-10 | 1.3477元 | 1.3677元 |
| 2025-12-09 | 1.3519元 | 1.3719元 |
| 2025-12-08 | 1.3153元 | 1.3353元 |
| 2025-12-05 | 1.2557元 | 1.2757元 |
| 2025-12-04 | 1.2391元 | 1.2591元 |