京管泰富科技驱动混合A (022028.jj ) 北京京管泰富基金管理有限责任公司申 | 基金经理肖强基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6622元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率13.79倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.56% (220 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 京管泰富科技驱动混合C |
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京管泰富科技驱动混合A(022028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.6622元 | 1.6822元 |
| 2026-09-16 | 1.6651元 | 1.6851元 |
| 2026-09-15 | 1.5926元 | 1.6126元 |
| 2026-09-14 | 1.5925元 | 1.6125元 |
| 2026-09-11 | 1.6202元 | 1.6402元 |
| 2026-09-10 | 1.6308元 | 1.6508元 |
| 2026-09-09 | 1.6183元 | 1.6383元 |
| 2026-09-08 | 1.6020元 | 1.6220元 |
| 2026-09-07 | 1.6231元 | 1.6431元 |
| 2026-09-04 | 1.5101元 | 1.5301元 |
| 2026-09-03 | 1.5468元 | 1.5668元 |
| 2026-09-02 | 1.5560元 | 1.5760元 |
| 2026-09-01 | 1.5740元 | 1.5940元 |
| 2026-08-31 | 1.6343元 | 1.6543元 |
| 2026-08-28 | 1.6319元 | 1.6519元 |
| 2026-08-27 | 1.6628元 | 1.6828元 |
| 2026-08-26 | 1.5825元 | 1.6025元 |
| 2026-08-25 | 1.5866元 | 1.6066元 |
| 2026-08-24 | 1.5909元 | 1.6109元 |
| 2026-08-21 | 1.6510元 | 1.6710元 |
| 2026-08-20 | 1.6445元 | 1.6645元 |
| 2026-08-19 | 1.6489元 | 1.6689元 |
| 2026-08-18 | 1.8172元 | 1.8372元 |
| 2026-08-17 | 1.8312元 | 1.8512元 |
| 2026-08-14 | 1.7620元 | 1.7820元 |
| 2026-08-13 | 1.7210元 | 1.7410元 |
| 2026-08-12 | 1.7704元 | 1.7904元 |
| 2026-08-11 | 1.7457元 | 1.7657元 |
| 2026-08-10 | 1.7753元 | 1.7953元 |
| 2026-08-07 | 1.7728元 | 1.7928元 |
| 2026-08-06 | 1.6460元 | 1.6660元 |
| 2026-08-05 | 1.6495元 | 1.6695元 |
| 2026-08-04 | 1.6285元 | 1.6485元 |
| 2026-08-03 | 1.5943元 | 1.6143元 |
| 2026-07-31 | 1.6191元 | 1.6391元 |
| 2026-07-30 | 1.6038元 | 1.6238元 |
| 2026-07-29 | 1.6339元 | 1.6539元 |
| 2026-07-28 | 1.7038元 | 1.7238元 |
| 2026-07-27 | 1.8354元 | 1.8554元 |
| 2026-07-24 | 1.8208元 | 1.8408元 |
| 2026-07-23 | 1.8123元 | 1.8323元 |
| 2026-07-22 | 1.8975元 | 1.9175元 |
| 2026-07-21 | 1.9745元 | 1.9945元 |
| 2026-07-20 | 1.8938元 | 1.9138元 |
| 2026-07-17 | 1.9143元 | 1.9343元 |
| 2026-07-16 | 2.0696元 | 2.0896元 |
| 2026-07-15 | 2.1146元 | 2.1346元 |
| 2026-07-14 | 2.2045元 | 2.2245元 |
| 2026-07-13 | 2.1057元 | 2.1257元 |
| 2026-07-10 | 2.3043元 | 2.3243元 |