京管泰富科技驱动混合A (022028.jj ) 北京京管泰富基金管理有限责任公司申 | 基金经理肖强基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6622元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率13.79倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.56% (220 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 京管泰富科技驱动混合C |
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京管泰富科技驱动混合A(022028) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.26亿 | 90.88% |
| (其中) 股票 | 2.26亿 | 90.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,208.24万 | 8.89% |
| 3 | 其他资产 | 58.43万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.03亿 | 81.86% |
| 批发和零售业 | 1,920.00万 | 7.73% |
| 采矿业 | 281.10万 | 1.13% |
| 房地产业 | 39.86万 | 0.16% |
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