京管泰富科技驱动混合A (022028.jj ) 北京京管泰富基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3017元 (2025-12-15) 基金经理肖强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-06) 持仓换手率820.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.29% (219 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 京管泰富科技驱动混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
京管泰富科技驱动混合A(022028) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.13亿 | 90.98% |
| (其中) 股票 | 1.13亿 | 90.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,115.48万 | 9.01% |
| 3 | 其他资产 | 1.21万 | 0.010% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.06亿 | 85.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 631.55万 | 5.10% |
加载中......