京管泰富科技驱动混合A (022028.jj ) 北京京管泰富基金管理有限责任公司申 | 基金经理肖强基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6622元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率13.79倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.56% (220 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 京管泰富科技驱动混合C |
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京管泰富科技驱动混合A(022028) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.68元 | 1.79亿 | 6,675.43万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.38元 | 8,794.74万 | 6,377.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 8,428.62万 | 6,238.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 9,228.29万 | 6,235.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 5,747.48万 | 6,200.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 6,013.44万 | 6,204.54万元 | -- |
| 2024-12-27 | 1.00元 | 6,207.17万 | 6,207.17万元 | -- |