京管泰富科技驱动混合A (022028.jj ) 北京京管泰富基金管理有限责任公司申 | 基金经理肖强基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6908元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率13.79倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.85% (219 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 京管泰富科技驱动混合C |
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京管泰富科技驱动混合A(022028) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 88.41万元 | 1.20% | 14.74万元 | 0.20% |
| 2025-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 49.94万元 | 1.20% | 8.32万元 | 0.20% |