大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-16 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-15 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-14 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-13 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-10 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-09 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-08 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-07 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-06 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-03 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-02 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-01 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-30 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-29 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-26 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-25 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-24 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-23 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-22 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-18 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-17 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-16 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-15 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-12 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-11 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-10 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-09 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-05 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-04 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-02 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-01 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-29 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-28 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-27 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-26 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-25 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-22 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-21 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-20 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-19 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-18 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-15 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-14 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-13 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-12 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-11 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |