大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-05 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-04 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-02 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-01 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-29 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-28 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-27 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-26 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-25 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-22 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-21 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-20 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-19 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-18 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-15 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-14 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-13 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-12 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-11 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-07 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-06 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-30 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-29 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-28 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-27 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-24 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-23 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-22 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-21 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-20 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-17 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-16 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-15 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-14 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-10 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-09 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-08 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-07 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-03 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-02 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-01 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-31 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-30 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-27 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-26 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-25 | 1.0149元 | 1.0149元 |