大摩中证同业存单AAA指数7天持有 (022023.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模4,052.02万元 (2025-09-30) 基金净值1.0120元 (2025-12-18) 基金经理吴慧文陈言一管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6382 / 8949)
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大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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大摩中证同业存单AAA指数7天持有历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	99.28%	0.72%	296.00	10.55万元	--