大摩中证同业存单AAA指数7天持有 (022023.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申	基金经理陈言一基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模2,358.12万元 (2026-03-31) 基金净值1.0165元 (2026-06-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (6928 / 9234)
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大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023) - 历史分红派息及拆分数据列表

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