大摩中证同业存单AAA指数7天持有 (022023.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模4,052.02万元 (2025-09-30) 基金净值1.0120元 (2025-12-18) 基金经理吴慧文陈言一管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6375 / 8949)
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大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.26%，回撤时间段为：【2024-11-08 至 2024-11-15】，最大回撤耗时7天，修复最大回撤耗时14天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时18天，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-01-24】。最后更新于：2025-11-21。

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