大摩中证同业存单AAA指数7天持有
(022023.jj ) 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
基金经理陈言一基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模2,358.12万 (2026-03-31) 基金净值1.0172 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (7130 / 9328)
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大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.06%0.06%0.06%0.07%0.06%0.06%0.03%----------0.39%
2025-0.05%0.010%0.13%0.12%0.08%0.09%0.04%0.04%0.03%0.04%0.08%0.38%0.99%
2024--------------------0.05%0.27%0.32%