大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 2,358.12万 | 2,323.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 8,851.97万 | 8,736.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 4,052.02万 | 4,019.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3,123.77万 | 3,101.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 7,402.50万 | 7,371.54万元 | -- |
| 2024-11-05 | -- | -- | 9.15亿元 | -- |