平安惠享纯债D(022021) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1903元 | 1.2013元 |
| 2026-08-26 | 1.1883元 | 1.1993元 |
| 2026-08-25 | 1.1883元 | 1.1993元 |
| 2026-08-24 | 1.1870元 | 1.1980元 |
| 2026-08-21 | 1.1873元 | 1.1983元 |
| 2026-08-20 | 1.1876元 | 1.1986元 |
| 2026-08-19 | 1.1874元 | 1.1984元 |
| 2026-08-18 | 1.1898元 | 1.2008元 |
| 2026-08-17 | 1.1899元 | 1.2009元 |
| 2026-08-14 | 1.1887元 | 1.1997元 |
| 2026-08-13 | 1.1889元 | 1.1999元 |
| 2026-08-12 | 1.1910元 | 1.2020元 |
| 2026-08-11 | 1.1917元 | 1.2027元 |
| 2026-08-10 | 1.1930元 | 1.2040元 |
| 2026-08-07 | 1.1929元 | 1.2039元 |
| 2026-08-06 | 1.1923元 | 1.2033元 |
| 2026-08-05 | 1.1928元 | 1.2038元 |
| 2026-08-04 | 1.1912元 | 1.2022元 |
| 2026-08-03 | 1.1898元 | 1.2008元 |
| 2026-07-31 | 1.1909元 | 1.2019元 |
| 2026-07-30 | 1.1887元 | 1.1997元 |
| 2026-07-29 | 1.1884元 | 1.1994元 |
| 2026-07-28 | 1.1874元 | 1.1984元 |
| 2026-07-27 | 1.1899元 | 1.2009元 |
| 2026-07-24 | 1.1873元 | 1.1983元 |
| 2026-07-23 | 1.1881元 | 1.1991元 |
| 2026-07-22 | 1.1869元 | 1.1979元 |
| 2026-07-21 | 1.1875元 | 1.1985元 |
| 2026-07-20 | 1.1857元 | 1.1967元 |
| 2026-07-17 | 1.1856元 | 1.1966元 |
| 2026-07-16 | 1.1866元 | 1.1976元 |
| 2026-07-15 | 1.1876元 | 1.1986元 |
| 2026-07-14 | 1.1883元 | 1.1993元 |
| 2026-07-13 | 1.1861元 | 1.1971元 |
| 2026-07-10 | 1.1905元 | 1.2015元 |
| 2026-07-09 | 1.1926元 | 1.2036元 |
| 2026-07-08 | 1.1916元 | 1.2026元 |
| 2026-07-07 | 1.1927元 | 1.2037元 |
| 2026-07-06 | 1.1952元 | 1.2062元 |
| 2026-07-03 | 1.1953元 | 1.2063元 |
| 2026-07-02 | 1.1950元 | 1.2060元 |
| 2026-07-01 | 1.1960元 | 1.2070元 |
| 2026-06-30 | 1.1958元 | 1.2068元 |
| 2026-06-29 | 1.1927元 | 1.2037元 |
| 2026-06-26 | 1.1913元 | 1.2023元 |
| 2026-06-25 | 1.1932元 | 1.2042元 |
| 2026-06-24 | 1.1944元 | 1.2054元 |
| 2026-06-23 | 1.1931元 | 1.2041元 |
| 2026-06-22 | 1.1950元 | 1.2060元 |
| 2026-06-18 | 1.1953元 | 1.2063元 |