平安惠享纯债D
(022021.jj ) 申		基金经理田元强基金类型债券型成立日期2024-08-20总资产规模5.92亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1903元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2796 / 7439)
相关基金: 主从基金: 平安惠享纯债A 、平安惠享纯债C
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平安惠享纯债D(022021) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资15.50亿95.41%
(其中) 债券15.50亿95.41%
2 返售型金融资产5,000.25万3.08%
3 银行存款及结算备付金2,379.56万1.46%
4 其他资产77.46万0.05%
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