平安惠享纯债D(022021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1816元 | 1.1926元 |
| 2026-10-15 | 1.1799元 | 1.1909元 |
| 2026-10-14 | 1.1823元 | 1.1933元 |
| 2026-10-13 | 1.1837元 | 1.1947元 |
| 2026-10-12 | 1.1828元 | 1.1938元 |
| 2026-10-09 | 1.1845元 | 1.1955元 |
| 2026-10-08 | 1.1835元 | 1.1945元 |
| 2026-09-30 | 1.1848元 | 1.1958元 |
| 2026-09-29 | 1.1855元 | 1.1965元 |
| 2026-09-28 | 1.1847元 | 1.1957元 |
| 2026-09-24 | 1.1851元 | 1.1961元 |
| 2026-09-23 | 1.1871元 | 1.1981元 |
| 2026-09-22 | 1.1883元 | 1.1993元 |
| 2026-09-21 | 1.1889元 | 1.1999元 |
| 2026-09-18 | 1.1881元 | 1.1991元 |
| 2026-09-17 | 1.1857元 | 1.1967元 |
| 2026-09-16 | 1.1855元 | 1.1965元 |
| 2026-09-15 | 1.1842元 | 1.1952元 |
| 2026-09-14 | 1.1847元 | 1.1957元 |
| 2026-09-11 | 1.1830元 | 1.1940元 |
| 2026-09-10 | 1.1836元 | 1.1946元 |
| 2026-09-09 | 1.1853元 | 1.1963元 |
| 2026-09-08 | 1.1867元 | 1.1977元 |
| 2026-09-07 | 1.1865元 | 1.1975元 |
| 2026-09-04 | 1.1855元 | 1.1965元 |
| 2026-09-03 | 1.1868元 | 1.1978元 |
| 2026-09-02 | 1.1880元 | 1.1990元 |
| 2026-09-01 | 1.1897元 | 1.2007元 |
| 2026-08-31 | 1.1903元 | 1.2013元 |
| 2026-08-28 | 1.1897元 | 1.2007元 |
| 2026-08-27 | 1.1903元 | 1.2013元 |
| 2026-08-26 | 1.1883元 | 1.1993元 |
| 2026-08-25 | 1.1883元 | 1.1993元 |
| 2026-08-24 | 1.1870元 | 1.1980元 |
| 2026-08-21 | 1.1873元 | 1.1983元 |
| 2026-08-20 | 1.1876元 | 1.1986元 |
| 2026-08-19 | 1.1874元 | 1.1984元 |
| 2026-08-18 | 1.1898元 | 1.2008元 |
| 2026-08-17 | 1.1899元 | 1.2009元 |
| 2026-08-14 | 1.1887元 | 1.1997元 |
| 2026-08-13 | 1.1889元 | 1.1999元 |
| 2026-08-12 | 1.1910元 | 1.2020元 |
| 2026-08-11 | 1.1917元 | 1.2027元 |
| 2026-08-10 | 1.1930元 | 1.2040元 |
| 2026-08-07 | 1.1929元 | 1.2039元 |
| 2026-08-06 | 1.1923元 | 1.2033元 |
| 2026-08-05 | 1.1928元 | 1.2038元 |
| 2026-08-04 | 1.1912元 | 1.2022元 |
| 2026-08-03 | 1.1898元 | 1.2008元 |
| 2026-07-31 | 1.1909元 | 1.2019元 |