平安惠享纯债D (022021.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张文平田元强基金类型债券型成立日期2024-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1905元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2331 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠享纯债(003286) 、平安惠享纯债C |
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平安惠享纯债D(022021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1905元 | 1.2015元 |
| 2026-07-09 | 1.1926元 | 1.2036元 |
| 2026-07-08 | 1.1916元 | 1.2026元 |
| 2026-07-07 | 1.1927元 | 1.2037元 |
| 2026-07-06 | 1.1952元 | 1.2062元 |
| 2026-07-03 | 1.1953元 | 1.2063元 |
| 2026-07-02 | 1.1950元 | 1.2060元 |
| 2026-07-01 | 1.1960元 | 1.2070元 |
| 2026-06-30 | 1.1958元 | 1.2068元 |
| 2026-06-29 | 1.1927元 | 1.2037元 |
| 2026-06-26 | 1.1913元 | 1.2023元 |
| 2026-06-25 | 1.1932元 | 1.2042元 |
| 2026-06-24 | 1.1944元 | 1.2054元 |
| 2026-06-23 | 1.1931元 | 1.2041元 |
| 2026-06-22 | 1.1950元 | 1.2060元 |
| 2026-06-18 | 1.1953元 | 1.2063元 |
| 2026-06-17 | 1.1966元 | 1.2076元 |
| 2026-06-16 | 1.1967元 | 1.2077元 |
| 2026-06-15 | 1.1955元 | 1.2065元 |
| 2026-06-12 | 1.1925元 | 1.2035元 |
| 2026-06-11 | 1.1908元 | 1.2018元 |
| 2026-06-10 | 1.1899元 | 1.2009元 |
| 2026-06-09 | 1.1923元 | 1.2033元 |
| 2026-06-08 | 1.1898元 | 1.2008元 |
| 2026-06-05 | 1.1922元 | 1.2032元 |
| 2026-06-04 | 1.1930元 | 1.2040元 |
| 2026-06-03 | 1.1943元 | 1.2053元 |
| 2026-06-02 | 1.1948元 | 1.2058元 |
| 2026-06-01 | 1.1934元 | 1.2044元 |
| 2026-05-29 | 1.1925元 | 1.2035元 |
| 2026-05-28 | 1.1957元 | 1.2067元 |
| 2026-05-27 | 1.1938元 | 1.2048元 |
| 2026-05-26 | 1.1943元 | 1.2053元 |
| 2026-05-25 | 1.1950元 | 1.2060元 |
| 2026-05-22 | 1.1934元 | 1.2044元 |
| 2026-05-21 | 1.1913元 | 1.2023元 |
| 2026-05-20 | 1.1936元 | 1.2046元 |
| 2026-05-19 | 1.1939元 | 1.2049元 |
| 2026-05-18 | 1.1910元 | 1.2020元 |
| 2026-05-15 | 1.1905元 | 1.2015元 |
| 2026-05-14 | 1.1915元 | 1.2025元 |
| 2026-05-13 | 1.1931元 | 1.2041元 |
| 2026-05-12 | 1.1923元 | 1.2033元 |
| 2026-05-11 | 1.1943元 | 1.2053元 |
| 2026-05-08 | 1.1931元 | 1.2041元 |
| 2026-05-07 | 1.1925元 | 1.2035元 |
| 2026-05-06 | 1.1919元 | 1.2029元 |
| 2026-04-30 | 1.1904元 | 1.2014元 |
| 2026-04-29 | 1.1904元 | 1.2014元 |
| 2026-04-28 | 1.1892元 | 1.2002元 |