平安惠享纯债D (022021.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张文平田元强基金类型债券型成立日期2024-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1905元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1817 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠享纯债(003286) 、平安惠享纯债C |
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平安惠享纯债D(022021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1905元 | 1.2015元 |
| 2026-05-14 | 1.1915元 | 1.2025元 |
| 2026-05-13 | 1.1931元 | 1.2041元 |
| 2026-05-12 | 1.1923元 | 1.2033元 |
| 2026-05-11 | 1.1943元 | 1.2053元 |
| 2026-05-08 | 1.1931元 | 1.2041元 |
| 2026-05-07 | 1.1925元 | 1.2035元 |
| 2026-05-06 | 1.1919元 | 1.2029元 |
| 2026-04-30 | 1.1904元 | 1.2014元 |
| 2026-04-29 | 1.1904元 | 1.2014元 |
| 2026-04-28 | 1.1892元 | 1.2002元 |
| 2026-04-27 | 1.1897元 | 1.2007元 |
| 2026-04-24 | 1.1897元 | 1.2007元 |
| 2026-04-23 | 1.1896元 | 1.2006元 |
| 2026-04-22 | 1.1907元 | 1.2017元 |
| 2026-04-21 | 1.1894元 | 1.2004元 |
| 2026-04-20 | 1.1888元 | 1.1998元 |
| 2026-04-17 | 1.1891元 | 1.2001元 |
| 2026-04-16 | 1.1884元 | 1.1994元 |
| 2026-04-15 | 1.1861元 | 1.1971元 |
| 2026-04-14 | 1.1855元 | 1.1965元 |
| 2026-04-13 | 1.1833元 | 1.1943元 |
| 2026-04-10 | 1.1841元 | 1.1951元 |
| 2026-04-09 | 1.1836元 | 1.1946元 |
| 2026-04-08 | 1.1833元 | 1.1943元 |
| 2026-04-07 | 1.1787元 | 1.1897元 |
| 2026-04-03 | 1.1777元 | 1.1887元 |
| 2026-04-02 | 1.1766元 | 1.1876元 |
| 2026-04-01 | 1.1783元 | 1.1893元 |
| 2026-03-31 | 1.1761元 | 1.1871元 |
| 2026-03-30 | 1.1779元 | 1.1889元 |
| 2026-03-27 | 1.1780元 | 1.1890元 |
| 2026-03-26 | 1.1773元 | 1.1883元 |
| 2026-03-25 | 1.1790元 | 1.1900元 |
| 2026-03-24 | 1.1780元 | 1.1890元 |
| 2026-03-23 | 1.1759元 | 1.1869元 |
| 2026-03-20 | 1.1769元 | 1.1879元 |
| 2026-03-19 | 1.1774元 | 1.1884元 |
| 2026-03-18 | 1.1799元 | 1.1909元 |
| 2026-03-17 | 1.1779元 | 1.1889元 |
| 2026-03-16 | 1.1802元 | 1.1912元 |
| 2026-03-13 | 1.1811元 | 1.1921元 |
| 2026-03-12 | 1.1824元 | 1.1934元 |
| 2026-03-11 | 1.1842元 | 1.1952元 |
| 2026-03-10 | 1.1838元 | 1.1948元 |
| 2026-03-09 | 1.1829元 | 1.1939元 |
| 2026-03-06 | 1.1844元 | 1.1954元 |
| 2026-03-05 | 1.1837元 | 1.1947元 |
| 2026-03-04 | 1.1839元 | 1.1949元 |
| 2026-03-03 | 1.1839元 | 1.1949元 |