平安惠享纯债D (022021.jj ) 申	基金经理田元强基金类型债券型成立日期2024-08-20总资产规模5.92亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1903元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2796 / 7439)
相关基金:	主从基金: 平安惠享纯债A 、平安惠享纯债C
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平安惠享纯债D(022021) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-16	2024-12-16	0.011 元	713.64万	7.85万元	0.96%	0.96%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。